Recibos Aplicados

Pagos aplicados a proveedores

CxP → Recibos Aplicados consulta AY-100
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Recibos Aplicados CP-002

Lista todos los pagos emitidos a proveedores en un período. Una fila por cada aplicación de recibo contra documento.

Filtros 2026-04-24

El orden de los filtros es consistente con CxC:

  1. Fecha Inicial / Fecha Final — con Flatpickr (DD/MM/YYYY), auto-submit al cambiar
  2. Estado — Todos / Aplicado / Nulo
  3. Nombre Proveedor — busca por código o nombre del proveedor (input texto)
  4. Recibo — busca por número de recibo
  5. Documento — busca por número de factura
  6. Usuario — quién aplicó el pago
  7. Moneda, Caja, Cta Contable, Ref — filtros adicionales

Columnas

  • Recibo — Número del comprobante de pago
  • Documento — Factura del proveedor contra la que se aplicó
  • F. Pago / F. Doc — Fechas
  • Monto — Cuánto se pagó
  • Medio — Efectivo, transferencia, cheque
  • Cuenta contable — Dónde se registró el egreso

Modal Detalle Recibo MC-003 2026-04-24

Doble-click sobre una fila abre el modal con las opciones:

  • Impresora Mini — Envía al POS térmico configurado
  • Ver pantalla — Abre el recibo en HTML para imprimir (Banking Bold)
  • PDF — Descarga el recibo como PDF (mismo layout, sin publicidad)
  • Email ▼ — Dropdown con 3 destinos:
    • Proveedor — Usa EmailGeneral de la ficha del proveedor
    • Respaldo — Usa el email del param 149 (si está configurado)
    • Otro — Solicita ingresar un correo manualmente
  • Anular — Reversa el pago (requiere permiso)
  • Corregir cuenta contable (ícono junto a "Cta contable") — Cambia la cuenta del medio de pago del recibo. Requiere permiso 353.
Corregir la cuenta contable de un recibo (2026-06-24) Si un recibo quedó registrado con la cuenta equivocada (por ejemplo, se eligió "Caja" en lugar de "Banco"), tocá el ícono del lápiz junto a Cta contable, buscá la cuenta correcta por código o nombre y guardá. El sistema corrige la cuenta en dos lugares a la vez: en el recibo y en su asiento contable (la línea del medio de pago). El monto del asiento no cambia, solo la cuenta, así que sigue cuadrado. No se puede corregir un recibo anulado.
Layout unificado del recibo (2026-04-24) Tanto el email (HTML+PDF adjunto) como la vista de impresión comparten el mismo diseño: header blanco con emisor a la izquierda + logo a la derecha, franja azul "Cuentas por Pagar · Comp: N°", ficha de Datos del Proveedor, body con Estado, Datos del Comprobante (Tipo + Comprobante en la misma fila), tabla de documentos con TOTAL azul grande a la derecha. Al final del email HTML va una ficha aparte "FactuPOS IA" con la imagen publicitaria (param 124).

Útil para auditoría de egresos, conciliación bancaria y para reimprimir comprobantes de pago.

Exportar a Excel: permiso 774

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

  • Permiso 774 — Cuentas por Pagar · Recibos aplicados CP-008
Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.