Estado de Cuenta

Estado de cuenta con saldo acumulado

CP-003 CxP → Estado de Cuenta consulta AY-100
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Estado de Cuenta CP-003

Versión formateada para conciliación con el proveedor. Si el proveedor envía su propio estado de cuenta, se compara contra este documento para detectar diferencias.

Incluye los datos de la empresa y del proveedor, los movimientos del período y el saldo final. Se puede imprimir, guardar como PDF y bajar en Excel.

Las dos pantallas

  • Lista de proveedores — Al entrar se ven los proveedores con saldo pendiente en la moneda elegida, con cuántos documentos tiene cada uno y cuánto se le debe. Se puede buscar por código o nombre, y marcar Incluir los que ya no deben nada para ver también los que quedaron en cero.
  • Detalle del proveedor — Al elegir uno se abren sus movimientos en orden de fecha. Se puede acotar por Desde y Hasta.

Cómo se lee el detalle

  • Cargo — Lo que aumenta la deuda: las facturas y notas de débito.
  • Abono — Lo que la baja: los recibos de pago.
  • Saldo — El saldo corrido: cómo va quedando la cuenta después de cada movimiento.
  • Saldo anterior — Si puso una fecha de inicio, la primera línea trae lo que se debía antes de esa fecha, para que el corrido cuadre.
  • Tocando el número del documento o del recibo se abre su detalle.
Dos saldos que no siempre coinciden Abajo se indica el saldo pendiente HOY, con la cantidad de documentos. Ese es el saldo real de la cuenta; el saldo de la tabla es el del período que consultó. Si filtró por fechas, es normal que no den lo mismo.

En el celular

Si entra desde un celular, la pantalla se abre sola en su versión táctil, y vuelve sola a la normal cuando entra desde una computadora. Están las dos pantallas, igual que en la computadora.

  • Lista — Una tarjeta por proveedor con sus documentos y su saldo; se toca la tarjeta y se entra al estado de cuenta.
  • Detalle — Arriba, el proveedor y el saldo pendiente hoy; después los totales de Cargos, Abonos y Saldo; y abajo una tarjeta por movimiento, con la fecha, el número, si es cargo o abono, y cómo va quedando el saldo. La primera tarjeta es el saldo anterior y la última, los totales del período.
  • Tocando el número de la tarjeta se abre el detalle del documento o del recibo.
  • Filtros — El botón Filtros levanta la hoja: moneda y fechas en el detalle; moneda, búsqueda y «los que ya no deben nada» en la lista. Se toca Aplicar.
  • Imprimir, PDF y Excel, y los accesos a Documentos de la cuenta y a la lista de proveedores, están en el botón de los tres puntos, arriba a la derecha.

Exportar a Excel: permiso 773

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

  • Permiso 773 — Cuentas por Pagar · Estado de cuenta CP-003
Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.